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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
AP Constructions | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 105.00 | 425 076.00 | 146 029.00 | 571 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 515.00 | 32 572.00 | 14 943.00 | 47 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 762.00 | 525 033.00 | 229 728.00 | 754 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BN En cours de production de biens | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 453.00 | | 282 453.00 | 282 453.00 |
BZ Autres créances | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 841.00 | | 140 841.00 | 140 841.00 |
CF Disponibilités | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 093.00 | | 528 093.00 | 528 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 854.00 | 525 033.00 | 757 821.00 | 1 282 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 347 209.00 | 321 192.00 | | 347 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125.00 | 26 016.00 | | 1 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 757.00 | 10 042.00 | | 7 757.00 |
DL TOTAL (I) | 435 290.00 | 436 451.00 | | 435 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 435.00 | 167 174.00 | | 135 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 138.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 881.00 | 34 961.00 | | 29 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 184.00 | 87 151.00 | | 112 184.00 |
EA Autres dettes | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 531.00 | 289 424.00 | | 322 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 821.00 | 725 875.00 | | 757 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 105.00 | 154 022.00 | | 225 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 375.00 | 36 659.00 | | 488 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 125.00 | 36 659.00 | | 478 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 435.00 | 38 010.00 | 96 226.00 | 135 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 988.00 | 296 988.00 | | 296 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 808.00 | 296 988.00 | 2 820.00 | 299 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 531.00 | 225 105.00 | 96 226.00 | 322 531.00 |