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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 787.00 | 34 062.00 | 13 725.00 | 47 787.00 |
AH Fonds commercial | 425 410.00 | | 425 410.00 | 425 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 091.00 | 206 237.00 | 148 853.00 | 355 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 080.00 | 35 360.00 | 265 720.00 | 301 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 868.00 | 275 659.00 | 856 209.00 | 1 131 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 210.00 | 94.00 | 131 116.00 | 131 210.00 |
BZ Autres créances | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CF Disponibilités | 273 220.00 | | 273 220.00 | 273 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 422.00 | 94.00 | 541 328.00 | 541 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 290.00 | 275 753.00 | 1 397 537.00 | 1 673 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 153.00 | | | 169 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 526.00 | | | 240 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 095.00 | | | -51 095.00 |
DL TOTAL (I) | 375 502.00 | | | 375 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 707.00 | | | 690 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 006.00 | | | 168 006.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 035.00 | | | 1 022 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 537.00 | | | 1 397 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 131.00 | | | 774 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 443 519.00 | | 1 443 519.00 | 1 443 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 519.00 | | 1 443 519.00 | 1 443 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 337.00 | | | 1 496 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 432.00 | | | 1 547 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 095.00 | | | -51 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 273.00 | 277 119.00 | 126 732.00 | 125 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 41 221.00 | 8 400.00 | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 032.00 | 235 898.00 | 118 332.00 | 124 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 94.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 006.00 | 168 006.00 | | 168 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 707.00 | 442 803.00 | 200 476.00 | 690 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 414.00 | 159 414.00 | | 159 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 900.00 | 159 414.00 | 2 486.00 | 161 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 035.00 | 774 131.00 | 200 476.00 | 1 022 035.00 |