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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 152.00 | 40 868.00 | 13 285.00 | 54 152.00 |
AH Fonds commercial | 425 410.00 | | 425 410.00 | 425 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 912.00 | 238 042.00 | 131 870.00 | 369 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 644.00 | 57 414.00 | 247 230.00 | 304 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 619.00 | 336 324.00 | 820 295.00 | 1 156 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 157.00 | 94.00 | 201 063.00 | 201 157.00 |
BZ Autres créances | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CF Disponibilités | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 543.00 | 94.00 | 439 449.00 | 439 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 162.00 | 336 418.00 | 1 259 744.00 | 1 596 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 153.00 | | | 169 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DH Report à nouveau | -51 094.00 | | | -51 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
DL TOTAL (I) | 316 085.00 | | | 316 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 783.00 | | | 688 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 822.00 | | | 132 822.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 659.00 | | | 943 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 744.00 | | | 1 259 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 819.00 | | | 464 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 721 348.00 | | 1 721 348.00 | 1 721 348.00 |
FG Production vendue services | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 050.00 | | 1 724 050.00 | 1 724 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 065.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 685.00 | | | 1 741 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 366.00 | | | 1 712 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 659.00 | 63 065.00 | 2 400.00 | 275 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 062.00 | 9 206.00 | 2 400.00 | 34 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 597.00 | 53 859.00 | | 241 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 822.00 | 132 822.00 | | 132 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 783.00 | 209 943.00 | 478 840.00 | 688 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 433.00 | 231 433.00 | | 231 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 918.00 | 231 433.00 | 2 486.00 | 233 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 659.00 | 464 819.00 | 478 840.00 | 943 659.00 |