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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 472.00 | 49 348.00 | 9 124.00 | 58 472.00 |
AH Fonds commercial | 425 410.00 | | 425 410.00 | 425 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 532.00 | 253 110.00 | 110 423.00 | 363 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 808.00 | 79 367.00 | 226 441.00 | 305 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 723.00 | 381 825.00 | 773 898.00 | 1 155 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 620.00 | | 127 620.00 | 127 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 533.00 | 154.00 | 176 378.00 | 176 533.00 |
BZ Autres créances | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CF Disponibilités | 98 925.00 | | 98 925.00 | 98 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 325.00 | 154.00 | 421 171.00 | 421 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 048.00 | 381 979.00 | 1 195 069.00 | 1 577 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 153.00 | | | 169 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
DL TOTAL (I) | 357 478.00 | | | 357 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 451.00 | | | 562 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 820.00 | | | 102 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
EA Autres dettes | 831.00 | | | 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 591.00 | | | 837 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 069.00 | | | 1 195 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 829.00 | | | 439 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 794 327.00 | | 1 794 327.00 | 1 794 327.00 |
FG Production vendue services | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 326.00 | | 1 797 326.00 | 1 797 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 868.00 | | | 1 863 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 014.00 | | | 1 767 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 324.00 | 58 262.00 | 12 761.00 | 336 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 868.00 | 8 481.00 | | 40 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 456.00 | 49 781.00 | 12 761.00 | 295 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 60.00 | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 60.00 | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 60.00 | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 451.00 | 164 690.00 | 397 761.00 | 562 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 781.00 | 194 781.00 | | 194 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 266.00 | 194 781.00 | 2 486.00 | 197 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 591.00 | 439 829.00 | 397 761.00 | 837 591.00 |