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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 773.00 | 66 916.00 | 10 857.00 | 77 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 960.00 | 261 515.00 | 96 445.00 | 357 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 399.00 | 344 347.00 | 146 052.00 | 490 399.00 |
BT Marchandises | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 966.00 | 27 259.00 | 933 708.00 | 960 966.00 |
BZ Autres créances | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 756 952.00 | | 756 952.00 | 756 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 712.00 | 27 259.00 | 1 861 454.00 | 1 888 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 111.00 | 371 606.00 | 2 007 506.00 | 2 379 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 167.00 | 762.00 | | 8 167.00 |
DG Autres réserves | 1 188 228.00 | 1 063 530.00 | | 1 188 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 541.00 | 148 103.00 | | 66 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 936.00 | 1 312 395.00 | | 1 362 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 848.00 | 121 595.00 | | 41 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 953.00 | 388 550.00 | | 385 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 238.00 | 56 830.00 | | 63 238.00 |
EA Autres dettes | 7 531.00 | 2 308.00 | | 7 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 569.00 | 569 284.00 | | 644 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 506.00 | 1 881 679.00 | | 2 007 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 426.00 | 569 284.00 | | 527 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 399.00 | | 96 000.00 | 422 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 490 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 451 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 649.00 | | 96 000.00 | 383 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 171.00 | 7 176.00 | 28 000.00 | 365 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 171.00 | 7 176.00 | 28 000.00 | 365 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 977.00 | 6 282.00 | | 20 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | 6 282.00 | | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 977.00 | 6 282.00 | | 20 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 953.00 | 385 953.00 | | 385 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 916 730.00 | 916 730.00 | | 916 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 000.00 | 28 857.00 | 117 143.00 | 146 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 228.00 | 999 478.00 | 8 750.00 | 1 008 228.00 |
VW T.V.A. | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 569.00 | 527 426.00 | 117 143.00 | 644 569.00 |