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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 773.00 | 73 279.00 | 4 494.00 | 77 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 082.00 | 325 470.00 | 127 612.00 | 453 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 521.00 | 414 665.00 | 170 856.00 | 585 521.00 |
BT Marchandises | 310 976.00 | | 310 976.00 | 310 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 805.00 | 33 938.00 | 959 867.00 | 993 805.00 |
BZ Autres créances | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 501 462.00 | | 501 462.00 | 501 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 271.00 | 33 938.00 | 1 823 333.00 | 1 857 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 792.00 | 448 603.00 | 1 994 189.00 | 2 442 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 659.00 | 1 234 036.00 | | 1 303 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 593.00 | 88 223.00 | | 20 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 252.00 | 1 432 259.00 | | 1 434 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 116.00 | 117 143.00 | | 88 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 339.00 | 124 510.00 | | 67 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 585.00 | 347 661.00 | | 348 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 896.00 | 54 605.00 | | 55 896.00 |
EA Autres dettes | | 4 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 937.00 | 648 081.00 | | 559 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 189.00 | 2 080 341.00 | | 1 994 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 020.00 | 559 965.00 | | 501 020.00 |