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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 773.00 | 70 616.00 | 7 157.00 | 77 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 637.00 | 287 537.00 | 164 101.00 | 451 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 076.00 | 374 068.00 | 210 008.00 | 584 076.00 |
BT Marchandises | 146 716.00 | | 146 716.00 | 146 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 666.00 | 32 147.00 | 1 015 519.00 | 1 047 666.00 |
BZ Autres créances | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 693 115.00 | | 693 115.00 | 693 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 480.00 | 32 147.00 | 1 870 333.00 | 1 902 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 556.00 | 406 215.00 | 2 080 341.00 | 2 486 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 612.00 | | | 56 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 167.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 036.00 | 1 188 228.00 | | 1 234 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 223.00 | 66 541.00 | | 88 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 259.00 | 1 362 936.00 | | 1 432 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 143.00 | 146 000.00 | | 117 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 510.00 | 41 848.00 | | 124 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 661.00 | 385 953.00 | | 347 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 605.00 | 63 238.00 | | 54 605.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 7 531.00 | | 4 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 081.00 | 644 569.00 | | 648 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 341.00 | 2 007 506.00 | | 2 080 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 965.00 | 527 426.00 | | 559 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 399.00 | | 93 677.00 | 490 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 649.00 | | 93 677.00 | 451 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 347.00 | 29 721.00 | | 344 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 347.00 | 29 721.00 | | 344 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 259.00 | 4 888.00 | | 27 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 259.00 | 4 888.00 | | 27 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 259.00 | 4 888.00 | | 27 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 661.00 | 347 661.00 | | 347 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 991 054.00 | 991 054.00 | | 991 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 143.00 | 29 027.00 | 88 116.00 | 117 143.00 |
VI Groupe et associés | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 286.00 | 995 924.00 | 65 362.00 | 1 061 286.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 081.00 | 559 965.00 | 88 116.00 | 648 081.00 |