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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 575 031.00 | 178 881.00 | 396 150.00 | 575 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 667.00 | 150 040.00 | 35 627.00 | 185 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 790.00 | 166 268.00 | 37 521.00 | 203 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 505.00 | 496 199.00 | 490 305.00 | 986 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 690.00 | | 265 690.00 | 265 690.00 |
BP En cours de production de services | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 534.00 | | 198 534.00 | 198 534.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CF Disponibilités | 64 639.00 | | 64 639.00 | 64 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 034.00 | | 577 034.00 | 577 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 539.00 | 496 199.00 | 1 067 339.00 | 1 563 539.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -76 556.00 | | | -76 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
DL TOTAL (I) | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 401.00 | | | 382 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 776.00 | | | 424 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 901.00 | | | 1 026 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 339.00 | | | 1 067 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 078.00 | | | 831 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 437 966.00 | | 437 966.00 | 437 966.00 |
FG Production vendue services | 366 028.00 | | 366 028.00 | 366 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 994.00 | | 803 994.00 | 803 994.00 |
FM Production stockée | | | 36 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 399.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 110.00 | | | 886 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 915.00 | | | 810 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 065.00 | | 38 155.00 | 974 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 715.00 | 986 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 715.00 | 966 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 047.00 | | 38 155.00 | 954 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 515.00 | 65 399.00 | 25 715.00 | 456 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 505.00 | 65 399.00 | 25 715.00 | 455 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
UX Autres créances clients | 198 534.00 | 198 534.00 | | 198 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 401.00 | 32 766.00 | 116 860.00 | 222 401.00 |
VI Groupe et associés | 424 776.00 | 424 776.00 | | 424 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 679.00 | 210 623.00 | 14 056.00 | 224 679.00 |
VW T.V.A. | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 713.00 | 831 078.00 | 116 860.00 | 1 020 713.00 |