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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 620 031.00 | 236 415.00 | 383 616.00 | 620 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 069.00 | 170 857.00 | 35 212.00 | 206 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 153.00 | 48 678.00 | 42 475.00 | 91 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 271.00 | 456 961.00 | 482 310.00 | 939 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 458.00 | | 282 458.00 | 282 458.00 |
BP En cours de production de services | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 504.00 | | 250 504.00 | 250 504.00 |
BZ Autres créances | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CF Disponibilités | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 280.00 | | 626 280.00 | 626 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 551.00 | 456 961.00 | 1 108 590.00 | 1 565 551.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 431.00 | | | 37 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 492.00 | | | 277 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 846.00 | | | 494 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 502.00 | | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 653.00 | | | 58 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 979.00 | | | 1 020 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 590.00 | | | 1 108 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 489.00 | | | 824 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 099.00 | | 89 709.00 | 1 007 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 537.00 | 939 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 537.00 | 919 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 081.00 | | 89 709.00 | 987 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 863.00 | 47 819.00 | 156 722.00 | 565 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 853.00 | 47 819.00 | 156 722.00 | 564 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 523.00 | 143 523.00 | | 143 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
UX Autres créances clients | 250 504.00 | 250 504.00 | | 250 504.00 |
VB T. V. A. | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 492.00 | 81 504.00 | 170 979.00 | 277 492.00 |
VI Groupe et associés | 494 846.00 | 494 846.00 | | 494 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 198.00 | 308 142.00 | 14 056.00 | 322 198.00 |
VW T.V.A. | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 477.00 | 824 489.00 | 170 979.00 | 1 020 477.00 |