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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 575 031.00 | 207 633.00 | 367 398.00 | 575 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 261.00 | 161 610.00 | 35 650.00 | 197 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 790.00 | 195 610.00 | 17 180.00 | 212 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 099.00 | 565 863.00 | 441 236.00 | 1 007 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 726.00 | | 307 726.00 | 307 726.00 |
BP En cours de production de services | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 970.00 | | 230 970.00 | 230 970.00 |
BZ Autres créances | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CF Disponibilités | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 060.00 | | 618 060.00 | 618 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 159.00 | 565 863.00 | 1 059 296.00 | 1 625 159.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999.00 | | | -999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DL TOTAL (I) | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 361.00 | | | 317 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 223.00 | | | 448 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 949.00 | | | 1 006 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 296.00 | | | 1 059 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 023.00 | | | 739 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 448 223.00 | | | 448 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 245.00 | | 565 245.00 | 565 245.00 |
FG Production vendue services | 389 611.00 | | 389 611.00 | 389 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 856.00 | | 954 856.00 | 954 856.00 |
FM Production stockée | | | -29 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 664.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 792.00 | | | 945 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 792.00 | | | 946 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999.00 | | | -999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 505.00 | | 20 594.00 | 986 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 487.00 | | 20 594.00 | 966 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 199.00 | 69 664.00 | | 496 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 189.00 | 69 664.00 | | 495 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
UX Autres créances clients | 230 970.00 | 230 970.00 | | 230 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 361.00 | 55 820.00 | 212 120.00 | 317 361.00 |
VI Groupe et associés | 448 223.00 | 448 223.00 | | 448 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 667.00 | 243 611.00 | 14 056.00 | 257 667.00 |
VW T.V.A. | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 565.00 | 739 023.00 | 212 120.00 | 1 000 565.00 |