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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 474.00 | 241 091.00 | 47 382.00 | 288 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 140.00 | 1 623 823.00 | 923 316.00 | 2 547 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 990.00 | 1 866 915.00 | 2 322 076.00 | 4 188 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
BZ Autres créances | 280 824.00 | | 280 824.00 | 280 824.00 |
CF Disponibilités | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 114.00 | | 345 114.00 | 345 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 104.00 | 1 866 915.00 | 2 667 189.00 | 4 534 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -636 109.00 | | | -636 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 955.00 | | | -23 955.00 |
DL TOTAL (I) | -652 064.00 | | | -652 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 702.00 | | | 652 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 798.00 | | | 689 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
EA Autres dettes | 1 614 607.00 | | | 1 614 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 253.00 | | | 3 319 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 189.00 | | | 2 667 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 111.00 | | | 3 050 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 746.00 | | 500 746.00 | 500 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 746.00 | | 500 746.00 | 500 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 610.00 | | | 506 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 565.00 | | | 530 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 955.00 | | | -23 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 460.00 | 210 455.00 | | 1 656 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 460.00 | 210 455.00 | | 1 654 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 798.00 | 689 798.00 | | 689 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 607.00 | 1 614 607.00 | | 1 614 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 702.00 | 383 560.00 | 269 142.00 | 652 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 178.00 | 332 178.00 | | 332 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 494.00 | 332 178.00 | 40 315.00 | 372 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 253.00 | 3 050 111.00 | 269 142.00 | 3 319 253.00 |