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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 474.00 | 268 759.00 | 19 714.00 | 288 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 140.00 | 1 998 843.00 | 548 297.00 | 2 547 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 168.00 | 2 269 602.00 | 1 921 566.00 | 4 191 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
BZ Autres créances | 184 313.00 | | 184 313.00 | 184 313.00 |
CF Disponibilités | 104 922.00 | | 104 922.00 | 104 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 732.00 | | 394 732.00 | 394 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 900.00 | 2 269 602.00 | 2 316 298.00 | 4 585 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -749 230.00 | -660 064.00 | | -749 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 418.00 | -89 167.00 | | 42 418.00 |
DL TOTAL (I) | -698 812.00 | -741 230.00 | | -698 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 727.00 | 1 022 269.00 | | 784 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 868.00 | 251 671.00 | | 125 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 469.00 | 57 362.00 | | 13 469.00 |
EA Autres dettes | 1 841 046.00 | 1 893 429.00 | | 1 841 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 110.00 | 3 474 731.00 | | 3 015 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 298.00 | 2 733 500.00 | | 2 316 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 887.00 | | 438 887.00 | 438 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 887.00 | | 438 887.00 | 438 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 509.00 | 7 270.00 | | 11 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 509.00 | 7 270.00 | | 11 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428.00 | -21 767.00 | | 6 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428.00 | -21 767.00 | | 6 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 081.00 | 29 037.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 111.00 | 390 701.00 | | 452 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 693.00 | 479 867.00 | | 409 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 418.00 | -89 167.00 | | 42 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 052.00 | 195 550.00 | | 2 074 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 052.00 | 195 550.00 | | 2 072 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 868.00 | 125 868.00 | | 125 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841 046.00 | 1 841 046.00 | | 1 841 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 727.00 | 392 577.00 | 392 150.00 | 784 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 809.00 | 289 809.00 | | 289 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 302.00 | 289 809.00 | 42 493.00 | 332 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 110.00 | 2 622 961.00 | 392 150.00 | 3 015 110.00 |