| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 474.00 | 259 266.00 | 29 208.00 | 288 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 140.00 | 1 812 786.00 | 734 354.00 | 2 547 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 553.00 | 2 074 052.00 | 2 116 501.00 | 4 190 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 476.00 | | 174 476.00 | 174 476.00 |
BZ Autres créances | 267 453.00 | | 267 453.00 | 267 453.00 |
CF Disponibilités | 175 071.00 | | 175 071.00 | 175 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 553.00 | 2 074 052.00 | 2 733 500.00 | 4 807 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -660 064.00 | | | -660 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 167.00 | | | -89 167.00 |
DL TOTAL (I) | -741 230.00 | | | -741 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 269.00 | | | 1 022 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 671.00 | | | 251 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
EA Autres dettes | 1 893 429.00 | | | 1 893 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 731.00 | | | 3 474 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 500.00 | | | 2 733 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 835 337.00 | | | 2 835 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 471.00 | | 379 471.00 | 379 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 471.00 | | 379 471.00 | 379 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -21 767.00 | | | -21 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -21 767.00 | | | -21 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 701.00 | | | 390 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 867.00 | | | 479 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 167.00 | | | -89 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 915.00 | 207 137.00 | | 1 866 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 915.00 | 207 137.00 | | 1 864 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 671.00 | 251 671.00 | | 251 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 429.00 | 1 893 429.00 | | 1 893 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 269.00 | 382 875.00 | 639 394.00 | 1 022 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 929.00 | 441 929.00 | | 441 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 807.00 | 441 929.00 | 41 878.00 | 483 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 731.00 | 2 835 337.00 | 639 394.00 | 3 474 731.00 |