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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 107 182.00 | | 107 182.00 | 107 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 712.00 | | 114 712.00 | 114 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 99 373.00 | 75 441.00 | | 99 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | 23 932.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 113 841.00 | 112 983.00 | | 113 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 31 920.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 43 120.00 | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | 30 579.00 | | 159.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871.00 | 106 815.00 | | 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 712.00 | 219 798.00 | | 114 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 594.00 | 2 000.00 | | 18 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 749.00 | 435.00 | 18 185.00 | 17 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 749.00 | 435.00 | 18 185.00 | 17 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 531.00 | 5 531.00 | 2 000.00 | 7 531.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |