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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 944.00 | 90 790.00 | 5 154.00 | 95 944.00 |
040 Immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 008.00 | 90 790.00 | 50 218.00 | 141 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
060 Stock marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
072 Créances – Autres | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 845.00 | | 179 845.00 | 179 845.00 |
110 Total général Actif | 320 853.00 | 90 790.00 | 230 063.00 | 320 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 070.00 | 383 572.00 | | 241 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
230 Autres produits | 60 970.00 | 6 510.00 | | 60 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 894.00 | 390 082.00 | | 324 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 891.00 | 127 778.00 | | 73 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -429.00 | 83.00 | | -429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 060.00 | 5 260.00 | | 3 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 44 916.00 | 49 200.00 | | 44 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | 6 700.00 | | 5 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 359.00 | 134 671.00 | | 124 359.00 |
252 Charges sociales | 21 607.00 | 21 118.00 | | 21 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 336.00 | 3 372.00 | | 2 336.00 |
262 Autres charges | 1 133.00 | 1 528.00 | | 1 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 406.00 | 349 711.00 | | 276 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 488.00 | 40 372.00 | | 48 488.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 69.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 833.00 | 82.00 | | 1 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 6 515.00 | | 5 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 771.00 | 33 835.00 | | 41 771.00 |