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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 215.00 | 91 638.00 | 3 576.00 | 95 215.00 |
040 Immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 792.00 | 91 638.00 | 49 153.00 | 140 792.00 |
060 Stock marchandises | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 123 369.00 | | 123 369.00 | 123 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 937.00 | | 209 937.00 | 209 937.00 |
110 Total général Actif | 350 728.00 | 91 638.00 | 259 090.00 | 350 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 356.00 | 210 176.00 | | 337 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 39 226.00 | | |
230 Autres produits | 6 528.00 | 47 239.00 | | 6 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 883.00 | 296 640.00 | | 343 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 952.00 | 68 641.00 | | 114 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -889.00 | -167.00 | | -889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 054.00 | 2 894.00 | | 4 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 105.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 590.00 | 42 873.00 | | 51 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | 8 110.00 | | 7 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 725.00 | 123 807.00 | | 142 725.00 |
252 Charges sociales | 32 583.00 | 17 328.00 | | 32 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 984.00 | 1 816.00 | | 1 984.00 |
262 Autres charges | 950.00 | 1 338.00 | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 631.00 | 266 744.00 | | 355 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 748.00 | 29 896.00 | | -11 748.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 677.00 | 29 721.00 | | -11 677.00 |