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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 765.00 | 90 204.00 | 5 561.00 | 95 765.00 |
040 Immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 206.00 | 90 204.00 | 51 001.00 | 141 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
072 Créances – Autres | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 124 897.00 | | 124 897.00 | 124 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 244.00 | | 214 244.00 | 214 244.00 |
110 Total général Actif | 355 449.00 | 90 204.00 | 265 245.00 | 355 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 176.00 | 241 070.00 | | 210 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 226.00 | 22 854.00 | | 39 226.00 |
230 Autres produits | 47 239.00 | 60 970.00 | | 47 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 640.00 | 324 894.00 | | 296 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 641.00 | 73 891.00 | | 68 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | -429.00 | | -167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 894.00 | 3 060.00 | | 2 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 105.00 | -105.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 42 873.00 | 44 916.00 | | 42 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 110.00 | 5 636.00 | | 8 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 807.00 | 124 359.00 | | 123 807.00 |
252 Charges sociales | 17 328.00 | 21 607.00 | | 17 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 816.00 | 2 336.00 | | 1 816.00 |
262 Autres charges | 1 338.00 | 1 133.00 | | 1 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 744.00 | 276 406.00 | | 266 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 896.00 | 48 488.00 | | 29 896.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | | 630.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 1 833.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 579.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 721.00 | 41 771.00 | | 29 721.00 |