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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 879.00 | 13 625.00 | 25 254.00 | 38 879.00 |
AP Constructions | 6 619.00 | 4 782.00 | 1 836.00 | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 768.00 | 147 665.00 | 137 103.00 | 284 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 857.00 | 166 072.00 | 165 785.00 | 331 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
BZ Autres créances | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
CF Disponibilités | 540 095.00 | | 540 095.00 | 540 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 227.00 | | 668 227.00 | 668 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 084.00 | 166 072.00 | 834 012.00 | 1 000 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 236.00 | 230 605.00 | | 244 236.00 |
DL TOTAL (I) | 261 085.00 | 247 454.00 | | 261 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 453.00 | 52 310.00 | | 35 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 005.00 | 68 560.00 | | 29 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 41 226.00 | | 24 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 132.00 | 220 730.00 | | 308 132.00 |
EA Autres dettes | 86 059.00 | 67 678.00 | | 86 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 927.00 | 450 503.00 | | 572 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 012.00 | 697 957.00 | | 834 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 166.00 | 415 178.00 | | 555 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 136.00 | | 79 259.00 | 272 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 537.00 | 331 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 537.00 | 291 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 392.00 | | 18 487.00 | 20 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 152.00 | | 60 772.00 | 250 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 507.00 | 48 969.00 | 19 403.00 | 136 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | 8 263.00 | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 146.00 | 40 705.00 | 19 403.00 | 131 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 181.00 | 274 181.00 | | 274 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 064.00 | 115 064.00 | | 115 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 453.00 | 17 692.00 | 17 761.00 | 35 453.00 |
VI Groupe et associés | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 337.00 | 58 161.00 | 176.00 | 58 337.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 927.00 | 555 166.00 | 17 761.00 | 572 927.00 |