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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 479.00 | 25 839.00 | 15 640.00 | 41 479.00 |
AP Constructions | 6 619.00 | 5 444.00 | 1 174.00 | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 492.00 | 190 557.00 | 119 936.00 | 310 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 511.00 | 221 840.00 | 138 672.00 | 360 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
BZ Autres créances | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
CF Disponibilités | 604 984.00 | | 604 984.00 | 604 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 595.00 | | 754 595.00 | 754 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 107.00 | 221 840.00 | 893 267.00 | 1 115 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 873.00 | 244 236.00 | | 244 873.00 |
DL TOTAL (I) | 261 723.00 | 261 085.00 | | 261 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 688.00 | 35 453.00 | | 25 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 009.00 | 89 559.00 | | 145 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 761.00 | 29 005.00 | | 28 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 027.00 | 24 719.00 | | 22 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 399.00 | 308 132.00 | | 329 399.00 |
EA Autres dettes | 80 660.00 | 86 059.00 | | 80 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 544.00 | 572 927.00 | | 631 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 267.00 | 834 012.00 | | 893 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 022.00 | 555 166.00 | | 624 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 857.00 | 28 654.00 | | 331 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 511.00 | | | 360 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 111.00 | | | 317 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 879.00 | 2 600.00 | | 38 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 387.00 | 25 724.00 | | 291 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | 330.00 | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 072.00 | 55 767.00 | | 166 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 625.00 | 12 214.00 | | 13 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 447.00 | 43 553.00 | | 152 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 622.00 | 299 622.00 | | 299 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 421.00 | 109 421.00 | | 109 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 688.00 | 18 166.00 | 7 522.00 | 25 688.00 |
VI Groupe et associés | 145 009.00 | 145 009.00 | | 145 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 146.00 | 79 640.00 | 506.00 | 80 146.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 544.00 | 624 022.00 | 7 522.00 | 631 544.00 |