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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 479.00 | 37 385.00 | 4 094.00 | 41 479.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 802.00 | 6 201.00 | 3 602.00 | 9 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 122.00 | 236 804.00 | 119 318.00 | 356 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 422.00 | 280 390.00 | 157 032.00 | 437 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 548.00 | | 106 548.00 | 106 548.00 |
BZ Autres créances | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 971.00 | | 69 971.00 | 69 971.00 |
CF Disponibilités | 611 166.00 | | 611 166.00 | 611 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 251.00 | | 825 251.00 | 825 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 673.00 | 280 390.00 | 982 283.00 | 1 262 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 125.00 | 244 873.00 | | 176 125.00 |
DL TOTAL (I) | 192 974.00 | 261 723.00 | | 192 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 465.00 | 25 688.00 | | 7 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 016.00 | 145 009.00 | | 202 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 136.00 | 28 761.00 | | 30 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 22 027.00 | | 25 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 634.00 | 329 399.00 | | 416 634.00 |
EA Autres dettes | 107 085.00 | 80 660.00 | | 107 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 309.00 | 631 544.00 | | 789 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 283.00 | 893 267.00 | | 982 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 309.00 | 624 022.00 | | 789 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 511.00 | | 76 911.00 | 360 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 111.00 | | 76 911.00 | 317 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 840.00 | 58 550.00 | | 221 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 839.00 | 11 546.00 | | 25 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 001.00 | 47 004.00 | | 196 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 506.00 | 382 506.00 | | 382 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 221.00 | 137 221.00 | | 137 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
UX Autres créances clients | 106 548.00 | 106 548.00 | | 106 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VI Groupe et associés | 202 016.00 | 202 016.00 | | 202 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 620.00 | 144 114.00 | 506.00 | 144 620.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 309.00 | 789 309.00 | | 789 309.00 |