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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 15 603.00 | 14 173.00 | 1 429.00 | 15 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 532.00 | 41 595.00 | 5 937.00 | 47 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 414.00 | 183 038.00 | 55 375.00 | 238 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 741.00 | 239 407.00 | 120 333.00 | 359 741.00 |
BT Marchandises | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CF Disponibilités | 348 960.00 | | 348 960.00 | 348 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 646.00 | | 414 646.00 | 414 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 387.00 | 239 407.00 | 534 979.00 | 774 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 359 592.00 | | | 359 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 494.00 | | | -166 494.00 |
DL TOTAL (I) | 194 197.00 | | | 194 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 782.00 | | | 340 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 979.00 | | | 534 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 782.00 | | | 340 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 989.00 | | 778 989.00 | 778 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 989.00 | | 778 989.00 | 778 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 597.00 | |
GE Autres charges | | | 10 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 922.00 | | | 916 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 417.00 | | | 1 083 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 494.00 | | | -166 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 233.00 | | 17 507.00 | 342 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 042.00 | | 17 507.00 | 284 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 810.00 | 32 597.00 | | 206 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 210.00 | 32 597.00 | | 206 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 405.00 | 35 813.00 | 57 591.00 | 93 405.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 782.00 | 340 782.00 | | 340 782.00 |