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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 15 603.00 | 15 330.00 | 273.00 | 15 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 532.00 | 46 254.00 | 1 278.00 | 47 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 916.00 | 209 030.00 | 30 886.00 | 239 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 244.00 | 271 214.00 | 90 029.00 | 361 244.00 |
BT Marchandises | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BZ Autres créances | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CF Disponibilités | 290 608.00 | | 290 608.00 | 290 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 808.00 | | 345 808.00 | 345 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 052.00 | 271 214.00 | 435 838.00 | 707 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 097.00 | | | 193 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 676.00 | | | -106 676.00 |
DL TOTAL (I) | 87 521.00 | | | 87 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 316.00 | | | 348 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 838.00 | | | 435 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 986.00 | | 344 986.00 | 344 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 986.00 | | 344 986.00 | 344 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 589.00 | | | 105 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 984.00 | | | 655 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 660.00 | | | 762 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 676.00 | | | -106 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 741.00 | | 1 502.00 | 359 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 550.00 | | 1 502.00 | 301 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 407.00 | 31 806.00 | | 239 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 807.00 | 31 806.00 | | 238 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
UX Autres créances clients | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 526.00 | 18 934.00 | 57 591.00 | 76 526.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 316.00 | 108 316.00 | | 348 316.00 |