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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 457.00 | 47 151.00 | 1 306.00 | 48 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 582.00 | 223 670.00 | 43 911.00 | 267 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 834.00 | 287 025.00 | 102 809.00 | 389 834.00 |
BT Marchandises | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CF Disponibilités | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 885.00 | 287 025.00 | 216 860.00 | 503 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 702.00 | | | -189 702.00 |
DL TOTAL (I) | -102 181.00 | | | -102 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 874.00 | | | 219 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 753.00 | | | 61 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 041.00 | | | 319 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 860.00 | | | 216 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 986.00 | | | 159 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 253.00 | | 1 027 253.00 | 1 027 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 253.00 | | 1 027 253.00 | 1 027 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 031.00 | | | 1 076 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 734.00 | | | 1 265 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 702.00 | | | -189 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 244.00 | | 28 590.00 | 361 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 052.00 | | 28 590.00 | 303 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 214.00 | 15 810.00 | | 271 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 614.00 | 15 810.00 | | 270 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
UX Autres créances clients | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 874.00 | 60 818.00 | 159 055.00 | 219 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 827.00 | 33 236.00 | 57 591.00 | 90 827.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 041.00 | 159 986.00 | 159 055.00 | 319 041.00 |