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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 340.00 | 95 700.00 | 14 640.00 | 110 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 489.00 | 49 089.00 | 11 399.00 | 60 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 830.00 | 144 790.00 | 27 039.00 | 171 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 069.00 | 450.00 | 188 619.00 | 189 069.00 |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 446 236.00 | | 446 236.00 | 446 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 693.00 | 450.00 | 694 243.00 | 694 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 524.00 | 145 240.00 | 721 283.00 | 866 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 705.00 | | | 172 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
DL TOTAL (I) | 379 469.00 | | | 379 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 814.00 | | | 341 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 283.00 | | | 721 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 814.00 | | | 341 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 830.00 | | 35 223.00 | 171 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 223.00 | 171 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 223.00 | 170 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 830.00 | | 35 223.00 | 170 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 214.00 | 20 577.00 | 144 791.00 | 124 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 214.00 | 20 577.00 | 144 791.00 | 124 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 068.00 | 87 068.00 | | 87 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 189 069.00 | 189 069.00 | | 189 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 579.00 | 212 579.00 | | 212 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 814.00 | 341 814.00 | | 341 814.00 |