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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 341.00 | 110 003.00 | 338.00 | 110 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 489.00 | 59 141.00 | 1 348.00 | 60 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 830.00 | 169 144.00 | 2 687.00 | 171 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 092.00 | | 303 092.00 | 303 092.00 |
BZ Autres créances | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CF Disponibilités | 512 635.00 | | 512 635.00 | 512 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 195.00 | | 917 195.00 | 917 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 025.00 | 169 144.00 | 919 881.00 | 1 089 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 431.00 | | | 181 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
DL TOTAL (I) | 436 052.00 | | | 436 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 433.00 | | | 144 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 890.00 | | | 231 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 829.00 | | | 483 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 881.00 | | | 919 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 324.00 | | | 379 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 830.00 | | | 171 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 830.00 | | | 170 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 394.00 | 7 750.00 | | 161 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 394.00 | 7 750.00 | | 161 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 890.00 | 231 890.00 | | 231 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
UX Autres créances clients | 303 092.00 | 303 092.00 | | 303 092.00 |
VB T. V. A. | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 433.00 | 39 928.00 | 104 505.00 | 144 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 670.00 | 334 670.00 | | 334 670.00 |
VW T.V.A. | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 829.00 | 379 324.00 | 104 505.00 | 483 829.00 |