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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 340.00 | 107 033.00 | 3 307.00 | 110 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 489.00 | 54 360.00 | 6 128.00 | 60 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 830.00 | 161 394.00 | 10 436.00 | 171 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 049.00 | | 244 049.00 | 244 049.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CF Disponibilités | 557 528.00 | | 557 528.00 | 557 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 859.00 | | 864 859.00 | 864 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 690.00 | 161 394.00 | 875 296.00 | 1 036 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 709.00 | | | 172 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
DL TOTAL (I) | 391 430.00 | | | 391 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 069.00 | | | 184 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 926.00 | | | 137 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 869.00 | | | 152 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 865.00 | | | 483 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 296.00 | | | 875 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 432.00 | | | 339 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 830.00 | | | 171 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 830.00 | | | 170 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 791.00 | 16 603.00 | | 144 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 791.00 | 16 603.00 | | 144 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 926.00 | 137 926.00 | | 137 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 869.00 | 152 869.00 | | 152 869.00 |
UX Autres créances clients | 244 049.00 | 244 049.00 | | 244 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 070.00 | 39 637.00 | 144 432.00 | 184 070.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 240.00 | 264 240.00 | | 264 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 865.00 | 339 433.00 | 144 432.00 | 483 865.00 |