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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 028 185.00 | 479 596.00 | 548 588.00 | 1 028 185.00 |
040 Immobilisations financières | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 078 275.00 | 479 596.00 | 598 678.00 | 1 078 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 634.00 | | 145 634.00 | 145 634.00 |
072 Créances – Autres | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 587 431.00 | | 587 431.00 | 587 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 774 110.00 | | 774 110.00 | 774 110.00 |
110 Total général Actif | 1 852 384.00 | 479 596.00 | 1 372 788.00 | 1 852 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 503 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 616 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 761 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 372 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 523 782.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 024 635.00 | | | 1 024 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 111.00 | | | 134 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 175.00 | | | 38 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |