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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 222 020.00 | 692 888.00 | 529 132.00 | 1 222 020.00 |
040 Immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 272 620.00 | 692 888.00 | 579 732.00 | 1 272 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 915.00 | | 198 915.00 | 198 915.00 |
072 Créances – Autres | 438 108.00 | | 438 108.00 | 438 108.00 |
084 Disponibilités | 330 915.00 | | 330 915.00 | 330 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 973 574.00 | | 973 574.00 | 973 574.00 |
110 Total général Actif | 2 246 194.00 | 692 888.00 | 1 553 306.00 | 2 246 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 503 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 879.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 761 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 545 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 791 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 553 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444 770.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 149 487.00 | | | 1 149 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 223.00 | | | 123 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 466.00 | | | 192 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |