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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 098 797.00 | 582 590.00 | 516 207.00 | 1 098 797.00 |
040 Immobilisations financières | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 149 487.00 | 582 590.00 | 566 897.00 | 1 149 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 702.00 | | 148 702.00 | 148 702.00 |
072 Créances – Autres | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
084 Disponibilités | 626 311.00 | | 626 311.00 | 626 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 791 097.00 | | 791 097.00 | 791 097.00 |
110 Total général Actif | 1 940 584.00 | 582 590.00 | 1 357 994.00 | 1 940 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 503 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 663 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 525 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 357 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 431 981.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 078 275.00 | | | 1 078 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 213.00 | | | 185 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 111 778.00 | | | 111 778.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 457.00 | | | 188 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |