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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311.00 | 2 296.00 | 15.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 450.00 | | 154 450.00 | 154 450.00 |
BZ Autres créances | 430 143.00 | | 430 143.00 | 430 143.00 |
CF Disponibilités | 183 206.00 | | 183 206.00 | 183 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 470.00 | | 769 470.00 | 769 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 781.00 | 2 296.00 | 769 485.00 | 771 781.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 218 560.00 | | | 218 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 820.00 | | | 218 820.00 |
DL TOTAL (I) | 485 120.00 | | | 485 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
EA Autres dettes | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 365.00 | | | 284 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 485.00 | | | 769 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 365.00 | | | 284 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 765.00 | | 1 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 765.00 | | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 521.00 | 135 521.00 | | 135 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UX Autres créances clients | 154 450.00 | 154 450.00 | | 154 450.00 |
VB T. V. A. | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VI Groupe et associés | 101 438.00 | 101 438.00 | | 101 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 003.00 | 411 003.00 | | 411 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 264.00 | 586 264.00 | | 586 264.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 365.00 | 284 365.00 | | 284 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
ST Autres comptes | 233 392.00 | | | 233 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 402.00 | | | 104 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
ZE Dividendes | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 095.00 | | | 239 095.00 |