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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311.00 | 2 296.00 | 15.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 095.00 | | 120 095.00 | 120 095.00 |
BZ Autres créances | 656 411.00 | | 656 411.00 | 656 411.00 |
CF Disponibilités | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 501.00 | | 782 501.00 | 782 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 812.00 | 2 296.00 | 782 516.00 | 784 812.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 311 195.00 | | | 311 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 689.00 | | | 244 689.00 |
DL TOTAL (I) | 603 624.00 | | | 603 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 674.00 | | | 138 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 892.00 | | | 178 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 516.00 | | | 782 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 892.00 | | | 178 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 674.00 | 138 674.00 | | 138 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 120 095.00 | 120 095.00 | | 120 095.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VC Groupe et associés | 432 788.00 | 432 788.00 | | 432 788.00 |
VI Groupe et associés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 416.00 | 214 416.00 | | 214 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 712.00 | 777 712.00 | | 777 712.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 892.00 | 178 892.00 | | 178 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
ST Autres comptes | 217 674.00 | | | 217 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110.00 | | | 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 965.00 | | | 112 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
ZE Dividendes | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 823.00 | | | 225 823.00 |