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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311.00 | 2 296.00 | 15.00 | 2 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 037.00 | | 342 037.00 | 342 037.00 |
BZ Autres créances | 878 280.00 | | 878 280.00 | 878 280.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 928.00 | | 1 222 928.00 | 1 222 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 239.00 | 2 296.00 | 1 222 943.00 | 1 225 239.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 450 384.00 | | | 450 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
DL TOTAL (I) | 570 593.00 | | | 570 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 335.00 | | | 131 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 229.00 | | | 469 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 350.00 | | | 652 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 943.00 | | | 1 222 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 350.00 | | | 652 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 229.00 | 469 229.00 | | 469 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 342 037.00 | 342 037.00 | | 342 037.00 |
VB T. V. A. | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VC Groupe et associés | 749 294.00 | 749 294.00 | | 749 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VI Groupe et associés | 131 335.00 | 131 335.00 | | 131 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 204.00 | 1 222 204.00 | | 1 222 204.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 350.00 | 652 350.00 | | 652 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
ST Autres comptes | 291 621.00 | | | 291 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110.00 | | | 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
ZE Dividendes | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 994.00 | | | 312 994.00 |