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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 587.00 | 5 375.00 | 3 211.00 | 8 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 698.00 | 26 933.00 | 18 765.00 | 45 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 842.00 | 33 478.00 | 77 364.00 | 110 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
BZ Autres créances | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
CF Disponibilités | 200 830.00 | | 200 830.00 | 200 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 981.00 | | 375 981.00 | 375 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 824.00 | 33 478.00 | 453 346.00 | 486 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 139.00 | 293 368.00 | | 239 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 661.00 | 2 913.00 | | 18 661.00 |
DL TOTAL (I) | 258 900.00 | 297 382.00 | | 258 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 7 135.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 094.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 870.00 | 226 244.00 | | 186 870.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 559.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 446.00 | 239 822.00 | | 194 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 346.00 | 537 204.00 | | 453 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 446.00 | 239 822.00 | | 194 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 078.00 | | 764.00 | 110 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 624.00 | | 764.00 | 54 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 986.00 | 6 492.00 | | 26 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 1 263.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 874.00 | 5 229.00 | | 22 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 195.00 | 124 195.00 | | 124 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 155 457.00 | 155 457.00 | | 155 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 472.00 | 178 472.00 | | 178 472.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 446.00 | 194 446.00 | | 194 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 586.00 | 38 222.00 | | 31 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 896.00 | 3 468.00 | | 2 896.00 |
ST Autres comptes | 79 554.00 | 88 870.00 | | 79 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 707.00 | 3 502.00 | | 3 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 293.00 | 41 724.00 | | 35 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 693.00 | 74 695.00 | | 75 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 142.00 | 16 652.00 | | 16 142.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 628.00 | 115 516.00 | | 105 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |