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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 6 378.00 | 2 958.00 | 9 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 171.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 360.00 | 32 218.00 | 14 143.00 | 46 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 823.00 | 39 766.00 | 73 057.00 | 112 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 266.00 | | 70 266.00 | 70 266.00 |
BZ Autres créances | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CF Disponibilités | 360 324.00 | | 360 324.00 | 360 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 762.00 | | 441 762.00 | 441 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 585.00 | 39 766.00 | 514 819.00 | 554 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 257 800.00 | 239 139.00 | | 257 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 631.00 | 18 661.00 | | 41 631.00 |
DL TOTAL (I) | 300 531.00 | 258 900.00 | | 300 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 851.00 | 50.00 | | 11 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 3 292.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 698.00 | 186 870.00 | | 200 698.00 |
EA Autres dettes | | 4 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 289.00 | 194 446.00 | | 214 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 819.00 | 453 346.00 | | 514 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 289.00 | 194 446.00 | | 214 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
FG Production vendue services | 1 154 468.00 | | 1 154 468.00 | 1 154 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 548.00 | | 1 163 548.00 | 1 163 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 9 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 151.00 | 27 521.00 | | 8 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 300.00 | 43 643.00 | | 37 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | -401.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 916.00 | 1 328 937.00 | | 1 199 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 285.00 | 1 310 276.00 | | 1 158 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 631.00 | 18 661.00 | | 41 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 842.00 | | 1 981.00 | 110 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 587.00 | | 750.00 | 8 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 868.00 | | 662.00 | 46 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 388.00 | | 569.00 | 55 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 478.00 | 6 287.00 | | 33 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 375.00 | 1 003.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 103.00 | 5 285.00 | | 28 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 451.00 | 119 451.00 | | 119 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 691.00 | 61 691.00 | | 61 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VI Groupe et associés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 289.00 | 214 289.00 | | 214 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 826.00 | 31 586.00 | | 15 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | 2 896.00 | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 73 567.00 | 79 554.00 | | 73 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
YT Sous‐traitance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | 3 707.00 | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 952.00 | 35 293.00 | | 18 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 673.00 | 75 693.00 | | 67 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 403.00 | 16 142.00 | | 16 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 688.00 | 105 628.00 | | 101 688.00 |