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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 7 502.00 | 1 834.00 | 9 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 360.00 | 36 317.00 | 10 043.00 | 46 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 201.00 | 44 989.00 | 15 212.00 | 60 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 214.00 | | 134 214.00 | 134 214.00 |
BZ Autres créances | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CF Disponibilités | 167 773.00 | | 167 773.00 | 167 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 398.00 | | 319 398.00 | 319 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 599.00 | 44 989.00 | 334 610.00 | 379 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 299 431.00 | 257 800.00 | | 299 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 135.00 | 41 631.00 | | -138 135.00 |
DL TOTAL (I) | 162 396.00 | 300 531.00 | | 162 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 11 851.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 1 740.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 576.00 | 200 698.00 | | 167 576.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 214.00 | 214 289.00 | | 172 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 610.00 | 514 819.00 | | 334 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 823.00 | | | 112 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 622.00 | 3 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 622.00 | 60 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 766.00 | 5 223.00 | | 39 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | 1 124.00 | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 387.00 | 4 099.00 | | 33 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 134 214.00 | 134 214.00 | | 134 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 946.00 | 154 946.00 | | 154 946.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 214.00 | 172 214.00 | | 172 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 563.00 | 15 826.00 | | 24 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 820.00 | 3 001.00 | | 5 820.00 |
ST Autres comptes | 61 428.00 | 73 567.00 | | 61 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 343.00 | 23 178.00 | | 24 343.00 |
YT Sous‐traitance | 4 422.00 | 1 941.00 | | 4 422.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | 3 126.00 | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 677.00 | 18 952.00 | | 27 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 977.00 | 67 673.00 | | 59 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 081.00 | 16 403.00 | | 15 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 314.00 | 101 688.00 | | 97 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |