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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 702.00 | 16 323.00 | 5 379.00 | 21 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 861.00 | 63 976.00 | 74 884.00 | 138 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 084.00 | 82 289.00 | 128 796.00 | 211 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 765.00 | 1 100.00 | 211 666.00 | 212 765.00 |
BZ Autres créances | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CF Disponibilités | 250 459.00 | | 250 459.00 | 250 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 088.00 | 1 100.00 | 503 988.00 | 505 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 172.00 | 83 388.00 | 632 784.00 | 716 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 580.00 | 110 905.00 | | 168 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 640.00 | 57 675.00 | | 25 640.00 |
DL TOTAL (I) | 205 219.00 | 179 580.00 | | 205 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 573.00 | 79 618.00 | | 61 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 11.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 554.00 | 74 298.00 | | 135 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 334.00 | 90 912.00 | | 100 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 488.00 | 18 287.00 | | 38 488.00 |
EA Autres dettes | 91 461.00 | 7 231.00 | | 91 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 565.00 | 270 357.00 | | 427 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 784.00 | 449 937.00 | | 632 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 148.00 | 214 202.00 | | 379 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 629.00 | | 8 456.00 | 202 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 107.00 | | 8 456.00 | 152 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 784.00 | 27 505.00 | | 54 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 794.00 | 27 505.00 | | 52 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 556.00 | 211 556.00 | | 211 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 582.00 | 13 156.00 | 48 425.00 | 61 582.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 555.00 | 242 555.00 | | 242 555.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 019.00 | 243 594.00 | 48 425.00 | 292 019.00 |