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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 523.00 | 15 160.00 | 6 363.00 | 21 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 887.00 | 65 121.00 | 47 766.00 | 112 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 932.00 | 82 271.00 | 102 661.00 | 184 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 888.00 | 1 100.00 | 166 788.00 | 167 888.00 |
BZ Autres créances | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
CF Disponibilités | 390 032.00 | | 390 032.00 | 390 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 919.00 | 1 100.00 | 631 820.00 | 632 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 852.00 | 83 371.00 | 734 480.00 | 817 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 917.00 | 194 219.00 | | 269 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 568.00 | 75 698.00 | | 66 568.00 |
DL TOTAL (I) | 347 485.00 | 280 917.00 | | 347 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 455.00 | 48 991.00 | | 48 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 170.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 998.00 | 127 794.00 | | 149 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 698.00 | 126 250.00 | | 100 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 803.00 | 74 172.00 | | 53 803.00 |
EA Autres dettes | 33 919.00 | 4 581.00 | | 33 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 995.00 | 381 959.00 | | 386 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 480.00 | 662 877.00 | | 734 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 799.00 | 349 940.00 | | 353 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 875.00 | | 25 514.00 | 212 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 456.00 | 184 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 456.00 | 134 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 353.00 | | 25 514.00 | 162 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 105.00 | 18 901.00 | 45 735.00 | 109 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 115.00 | 18 901.00 | 45 735.00 | 107 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 678.00 | 166 678.00 | | 166 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 178.00 | 14 982.00 | 33 196.00 | 48 178.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 689.00 | 218 189.00 | 3 500.00 | 221 689.00 |
VW T.V.A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 997.00 | 203 801.00 | 33 196.00 | 236 997.00 |