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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 702.00 | 17 911.00 | 3 791.00 | 21 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 651.00 | 89 205.00 | 51 447.00 | 140 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 875.00 | 109 105.00 | 103 770.00 | 212 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 040.00 | 1 100.00 | 46 940.00 | 48 040.00 |
BZ Autres créances | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CF Disponibilités | 480 225.00 | | 480 225.00 | 480 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 206.00 | 1 100.00 | 559 107.00 | 560 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 081.00 | 110 205.00 | 662 877.00 | 773 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 219.00 | 168 580.00 | | 194 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 698.00 | 25 640.00 | | 75 698.00 |
DL TOTAL (I) | 280 917.00 | 205 219.00 | | 280 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 991.00 | 61 573.00 | | 48 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 155.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 794.00 | 135 554.00 | | 127 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 250.00 | 100 334.00 | | 126 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 172.00 | 38 488.00 | | 74 172.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 91 461.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 959.00 | 427 565.00 | | 381 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 877.00 | 632 784.00 | | 662 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 940.00 | 379 148.00 | | 349 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 084.00 | | 1 791.00 | 211 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 562.00 | | 1 791.00 | 160 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 289.00 | 26 817.00 | | 82 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 299.00 | 26 817.00 | | 80 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 690.00 | 16 671.00 | 32 019.00 | 48 690.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 489.00 | 60 989.00 | 3 500.00 | 64 489.00 |
VW T.V.A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 165.00 | 222 146.00 | 32 019.00 | 254 165.00 |