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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 568 340.00 | 535 190.00 | 33 150.00 | 568 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 855.00 | 535 190.00 | 75 665.00 | 610 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
072 Créances – Autres | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
084 Disponibilités | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
110 Total général Actif | 658 134.00 | 535 190.00 | 122 943.00 | 658 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 624.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 231.00 | | | 600 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |