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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 630 723.00 | 559 865.00 | 70 858.00 | 630 723.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 238.00 | 559 865.00 | 113 373.00 | 673 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 881.00 | 412.00 | 25 469.00 | 25 881.00 |
072 Créances – Autres | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
084 Disponibilités | 123 623.00 | | 123 623.00 | 123 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 133.00 | 412.00 | 154 721.00 | 155 133.00 |
110 Total général Actif | 828 371.00 | 560 277.00 | 268 094.00 | 828 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 802.00 | | | 802.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 666 146.00 | | | 666 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |