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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 631.00 | 551 181.00 | 72 449.00 | 623 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 146.00 | 551 181.00 | 114 964.00 | 666 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 751.00 | 412.00 | 35 339.00 | 35 751.00 |
072 Créances – Autres | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
084 Disponibilités | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 170.00 | 412.00 | 51 758.00 | 52 170.00 |
110 Total général Actif | 718 317.00 | 551 594.00 | 166 722.00 | 718 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 290.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 855.00 | | | 610 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 412.00 | | | 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |