| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 091.00 | 721.00 | 369.00 | 1 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 2 289.00 | 3 000.00 | 5 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 380.00 | 3 010.00 | 8 369.00 | 11 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
072 Créances – Autres | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
084 Disponibilités | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 355.00 | | 288 355.00 | 288 355.00 |
110 Total général Actif | 299 734.00 | 3 010.00 | 296 724.00 | 299 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 042.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 983.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 281.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 533.00 | 297 568.00 | | 535 533.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | 3 516.00 | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 953.00 | 309 365.00 | | 537 953.00 |
242 Autres charges externes. | 134 688.00 | 75 139.00 | | 134 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | 2 635.00 | | 2 962.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 053.00 | 132 951.00 | | 273 053.00 |
252 Charges sociales | 76 273.00 | 39 704.00 | | 76 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 661.00 | 572.00 | | 1 661.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 111.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 669.00 | 251 113.00 | | 488 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 285.00 | 58 252.00 | | 49 285.00 |
290 Produits exceptionnels | | 108.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 159.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 758.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 5 597.00 | | 8 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 344.00 | 51 847.00 | | 40 344.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 555.00 | | | 555.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 944.00 | | | 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 570.00 | | | 26 570.00 |