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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 2 530.00 | 330.00 | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 785.00 | 5 258.00 | 20 526.00 | 25 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 737.00 | 8 880.00 | 25 857.00 | 34 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 614.00 | | 149 614.00 | 149 614.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 278 096.00 | | 278 096.00 | 278 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 367.00 | | 429 367.00 | 429 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 104.00 | 8 880.00 | 455 224.00 | 464 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DG Autres réserves | 176 029.00 | 106 764.00 | | 176 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 853.00 | 99 265.00 | | 102 853.00 |
DL TOTAL (I) | 290 344.00 | 217 491.00 | | 290 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 7 387.00 | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 515.00 | 108 068.00 | | 152 515.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 879.00 | 116 155.00 | | 164 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 224.00 | 333 646.00 | | 455 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 879.00 | 116 155.00 | | 164 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 730 451.00 | | 730 451.00 | 730 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 451.00 | | 730 451.00 | 730 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 917.00 | 29 387.00 | | 30 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 203.00 | 538 901.00 | | 744 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 350.00 | 439 636.00 | | 641 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 853.00 | 99 265.00 | | 102 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 629.00 | | 27 553.00 | 16 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 445.00 | 34 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 28 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 539.00 | | 27 553.00 | 10 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017.00 | 4 669.00 | 807.00 | 5 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 91.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | 4 577.00 | 807.00 | 4 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 149 614.00 | 149 614.00 | | 149 614.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 271.00 | 151 271.00 | | 151 271.00 |
VW T.V.A. | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 879.00 | 164 879.00 | | 164 879.00 |