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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 091.00 | 999.00 | 92.00 | 1 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 539.00 | 4 019.00 | 6 520.00 | 10 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 630.00 | 5 018.00 | 11 612.00 | 16 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 200 136.00 | | 200 136.00 | 200 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 035.00 | | 322 035.00 | 322 035.00 |
110 Total général Actif | 338 665.00 | 5 018.00 | 333 647.00 | 338 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 042.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4.00 | | | 4.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 800.00 | 535 533.00 | | 532 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 2 420.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 902.00 | 537 953.00 | | 538 902.00 |
242 Autres charges externes. | 105 063.00 | 134 688.00 | | 105 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 566.00 | 2 962.00 | | 4 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 954.00 | 273 053.00 | | 237 954.00 |
252 Charges sociales | 59 211.00 | 76 273.00 | | 59 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | 1 661.00 | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 1 447.00 | 32.00 | | 1 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 249.00 | 488 669.00 | | 410 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 652.00 | 49 285.00 | | 128 652.00 |
294 Charges financières | | 116.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | 8 807.00 | | 29 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 265.00 | 40 344.00 | | 99 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 161.00 | | | 21 161.00 |