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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 054.00 | 115 260.00 | 59 794.00 | 175 054.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 697.00 | 115 260.00 | 155 437.00 | 270 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
060 Stock marchandises | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
072 Créances – Autres | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
084 Disponibilités | 115 553.00 | | 115 553.00 | 115 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
110 Total général Actif | 468 459.00 | 115 260.00 | 353 199.00 | 468 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 381.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 942.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 168.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 714.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 383.00 | | | 269 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 976.00 | | | 976.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 424.00 | | | 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 683.00 | | | 70 683.00 |