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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 304.00 | 127 572.00 | 70 732.00 | 198 304.00 |
040 Immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 947.00 | 127 572.00 | 166 375.00 | 293 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
060 Stock marchandises | 80 772.00 | | 80 772.00 | 80 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
072 Créances – Autres | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
084 Disponibilités | 98 855.00 | | 98 855.00 | 98 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 449.00 | | 241 449.00 | 241 449.00 |
110 Total général Actif | 535 396.00 | 127 572.00 | 407 824.00 | 535 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 381.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 845.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 606.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 697.00 | | | 270 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -953.00 | | | -953.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -953.00 | | | -953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 995.00 | | | 82 995.00 |