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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 319.00 | 152 098.00 | 49 221.00 | 201 319.00 |
040 Immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 853.00 | 152 098.00 | 144 754.00 | 296 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
060 Stock marchandises | 115 587.00 | | 115 587.00 | 115 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
072 Créances – Autres | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
084 Disponibilités | 82 618.00 | | 82 618.00 | 82 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 108.00 | | 269 108.00 | 269 108.00 |
110 Total général Actif | 565 960.00 | 152 098.00 | 413 862.00 | 565 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 381.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 681.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 539.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 947.00 | | | 293 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109.00 | | | 109.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109.00 | | | 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -109.00 | | | -109.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -109.00 | | | -109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 787.00 | | | 80 787.00 |