| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 119.00 | 32 204.00 | 25 916.00 | 58 119.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 342.00 | 34 926.00 | 39 416.00 | 74 342.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
084 Disponibilités | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
110 Total général Actif | 88 633.00 | 34 926.00 | 53 707.00 | 88 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
252 Charges sociales | 919.00 | | | 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 753.00 | | | -28 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 618.00 | | | -3 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |