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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 552.00 | 47 885.00 | 13 668.00 | 61 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 775.00 | 50 607.00 | 27 168.00 | 77 775.00 |
060 Stock marchandises | -400.00 | | -400.00 | -400.00 |
072 Créances – Autres | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
084 Disponibilités | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
110 Total général Actif | 83 209.00 | 50 607.00 | 32 602.00 | 83 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 965.00 | 62 218.00 | | 73 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 729.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 974.00 | 75 950.00 | | 73 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 653.00 | 39 072.00 | | 35 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | 309.00 | | 1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 948.00 | 196.00 | | 1 948.00 |
242 Autres charges externes. | 23 029.00 | 23 766.00 | | 23 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 1 415.00 | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 523.00 | 11 907.00 | | 13 523.00 |
252 Charges sociales | 979.00 | 597.00 | | 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 358.00 | 8 323.00 | | 7 358.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 647.00 | 85 586.00 | | 84 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 673.00 | -9 636.00 | | -10 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 149.00 | 10 310.00 | | 10 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -524.00 | 226.00 | | -524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |