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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 552.00 | 40 527.00 | 21 025.00 | 61 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 775.00 | 43 250.00 | 34 525.00 | 77 775.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
084 Disponibilités | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
110 Total général Actif | 89 716.00 | 43 250.00 | 46 467.00 | 89 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 218.00 | 45 643.00 | | 62 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 729.00 | 4 500.00 | | 13 729.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 950.00 | 50 144.00 | | 75 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 072.00 | 31 857.00 | | 39 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 309.00 | -350.00 | | 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | 168.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 23 766.00 | 21 483.00 | | 23 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 425.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 907.00 | 14 068.00 | | 11 907.00 |
252 Charges sociales | 597.00 | 919.00 | | 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 323.00 | 10 326.00 | | 8 323.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 586.00 | 78 897.00 | | 85 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 636.00 | -28 753.00 | | -9 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 310.00 | 26 831.00 | | 10 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | 1 695.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226.00 | -3 618.00 | | 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |